Gávea Macro FIC FIM

O Gávea Macro FIC FIM é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido tanto pelo seu Regulamento quanto pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. Classificação ANBIMA: “Multimercados Livre”.

Data de inicio do fundo: 30/06/2008

Formulário de Informações Complementares, Demonstração de Desempenho e Demais Documentos do Fundo

Documentos para cadastro


2018
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  308,409264  -0,21%  -  0,47%  2.020.423  1.694.636  2.428.344
Outubro  311,652978  1,05%  193,69%  0,54%  2.186.209  1.732.200  2.616.689
 
No ano    12,82%  238,27%  5,38%      
Março  281,048739  0,11%  21,43%  0,53%  1.554.772  1.800.808  1.755.007
Maio  294,565603  3,06%  591,89%  0,52%  1.529.428  1.714.921  1.759.966
Junho  304,409179  3,34%  645,73%  0,52%  1.694.285  1.688.496  1.959.115
Julho  302,948525  -0,48%  -  0,54%  1.793.930  1.676.791  2.057.792
Janeiro  280,074450  1,39%  237,97%  0,58%  1.662.912  1.850.213  1.849.527
Histórico    211,65%          
Fevereiro  280,728417  0,23%  50,12%  0,47%  1.599.116  1.839.909  1.787.135
Anualizado    11,65%          
Agosto  309,054487  2,02%  355,51%  0,57%  1.827.217  1.673.498  2.170.142
Abril  285,810924  1,69%  327,42%  0,52%  1.525.785  1.757.879  1.735.841
2017
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  268,025540  1,38%  214,78%  0,64%  1.766.768  1.772.735  1.936.126
Outubro  270,633632  0,97%  150,65%  0,65%  1.735.447  1.811.311  1.903.526
Novembro  274,837726  1,55%  273,75%  0,57%  1.697.263  1.834.767  1.882.695
 
No ano    6,22%  62,50%  9,95%      
Março  258,840002  0,84%  80,00%  1,05%  2.023.980  1.322.562  2.187.752
Maio  257,868460  -0,81%  -  0,93%  2.044.963  1.504.860  2.214.069
Junho  260,843442  1,15%  142,14%  0,81%  2.011.378  1.591.199  2.180.965
Julho  261,006637  0,06%  7,81%  0,80%  1.934.392  1.661.287  2.103.535
Janeiro  257,951876  -0,81%  -  1,09%  1.692.383  1.156.835  1.857.550
Histórico    176,24%          
Fevereiro  256,682895  -0,49%  -  0,86%  1.722.767  1.230.628  1.883.990
Dezembro  276,239395  0,51%  94,53%  0,54%  1.695.058  1.852.669  1.878.132
Anualizado    11,31%          
Agosto  264,383503  1,29%  161,43%  0,80%  1.866.732  1.722.499  2.037.553
Abril  259,968050  0,44%  55,24%  0,79%  2.040.939  1.415.079  2.210.716
2016
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  243,836181  0,91%  81,98%  1,11%  1.163.936  874.338  1.315.880
Outubro  250,528005  2,74%  261,79%  1,05%  1.272.543  936.838  1.431.435
Novembro  256,051876  2,20%  212,65%  1,04%  1.415.781  1.007.600  1.582.977
 
No ano    16,02%  114,45%  14,00%      
Março  221,331216  -3,26%  -  1,16%  837.244  491.978  975.880
Maio  228,039946  0,99%  89,16%  1,11%  967.592  648.073  1.107.943
Junho  230,330357  1,00%  86,55%  1,16%  975.271  701.083  1.117.109
Julho  232,034271  0,74%  66,80%  1,11%  1.093.336  759.430  1.235.959
Janeiro  226,919836  1,24%  117,16%  1,05%  755.155  447.196  892.388
Histórico    156,05%          
Fevereiro  228,777995  0,82%  81,76%  1,00%  837.244  491.978  975.880
Dezembro  260,068174  1,57%  139,72%  1,12%  1.480.239  1.078.732  1.653.349
Anualizado    11,83%          
Agosto  241,642383  4,14%  341,20%  1,21%  1.132.184  818.052  1.282.995
Abril  225,810194  2,02%  191,91%  1,05%  930.733  594.502  1.069.845
2015
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  218,416252  2,72%  245,19%  1,11%  488.505  357.548  632.886
Outubro  218,270926  -0,07%  -  1,11%  522.548  369.081  665.459
Novembro  222,567515  1,97%  186,55%  1,06%  566.630  384.903  703.624
 
No ano    26,69%  201,75%  13,23%      
Março  195,205663  3,85%  372,31%  1,03%  314.138  420.186  454.955
Maio  197,850238  4,14%  432,80%  0,96%  324.732  371.198  457.841
Junho  196,643177  -0,61%  -  1,06%  339.162  357.506  469.959
Julho  206,349389  4,94%  419,49%  1,18%  393.162  351.456  525.899
Janeiro  184,767672  4,43%  477,69%  0,93%  311.162  486.331  448.634
Histórico    124,15%          
Fevereiro  187,967366  1,73%  211,58%  0,82%  299.862  450.764  437.102
Dezembro  224,149263  0,71%  61,20%  1,16%  626.655  410.196  763.496
Anualizado    11,36%          
Agosto  212,641962  3,05%  275,35%  1,11%  428.720  350.940  568.139
Abril  189,976907  -2,68%  -  0,95%  307.078  392.910  435.054
2014
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  181,739935  6,85%  760,82%  0,90%  409.211  612.481  548.734
Outubro  174,019232  -4,25%  -  0,94%  384.151  582.399  517.272
Novembro  174,86211  0,48%  57,81%  0,84%  376.768  554.516  509.597
 
No ano    4,37%  40,27%  10,85%      
Março  171.410812  0.78%  102.41%  0.76%  681,070  614,315  824,990
Maio  168.436015  -0.42%  -  0.90%  585,276  657,207  718,320
Junho  167.239145  -0.71%  -  0.82%  517,387  645,041  1,345,592
Julho  191,619253  2,27%  241,57%  0,94%  465.768  652.165  600.034
Janeiro  170.563449  0.62%  73.48%  0.84%  740,297  538,668  882,660
Histórico    76,93%          
Fevereiro  170.086893  -0.28%  -  0.78%  726,676  580,258  869,507
Dezembro  176,928496  1,18%  123,87%  0,95%  323.130  522.093  454.995
Anualizado    9,16%          
Agosto  170,086009  -0,56%  -  0,86%  434.912  636.300  568.051
Abril  169.152125  -1.32%  -  0.81%  634,384  641,197  776,806
2013
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  163,596795  -2,63%  -  0,70%  695.047  345.076  838.357
Outubro  163.743916  0.09%  11.23%  0.80%  745,135  396,219  888,618
Novembro  166.730008  1.82%  257.26%  0.71%  711,360  444,791  855,877
 
No ano    9.38%  116.41%  8.05%      
Março  162,782615  1,73%  321,72%  0,54%  272.383  126.241  297.360
Maio  166,830383  1,73%  296,33%  0,58%  393.154  171.249  541.136
Junho  166.784365  -0,03%  -  0,59%  459.497  203.258  606.585
Julho  168,26862  0,89%  125,88%  0,71%  570.237  245.031  716.299
Janeiro  158,107491  2,01%  343,04%  0,59%  189.443  99.479  212.397
Histórico    69.52%          
Fevereiro  160,015021  1,21%  250,59%  0,48%  227.594  110.704  251.453
Dezembro  169.519723  1.67%  214.41%  0.78%  712,210  492,763  853,573
Anualizado    10.06%          
Agosto  168,019505  -0,15%  -  0,69%  625.291  291.669  772.341
Abril  163,996939  0,75%  124,33%  0,60%  311.805  145.204  454.883
2012
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  147,547209  0,58%  107,14%  0,54%  54.155  82.891  172.230
Outubro  147,968747  0,29%  46,97%  0,61%  131.417  85.582  157.731
Novembro  149,752913  1,21%  221,40%  0,54%  128.504  87.970  148.235
 
No ano    13,02%  154,70%  8,41%      
Março  142,740187  0,10%  12,16%  0,81%  85.941  124.936  232.891
Maio  140,872542  -1,57%  -  0,73%  80.615  107.162  223.339
Junho  142,451129  1,12%  175,53%  0,64%  75.390  130.886  214.700
Julho  145,428169  2,09%  308,49%  0,68%  68.970  91.513  200.219
Janeiro  141,155526  2,93%  329,94%  0,89%  94.373  142.717  243.303
Histórico    54,99%          
Fevereiro  142,599552  1,02%  137,92%  0,74%  92.897  134.002  239.008
Dezembro  154,989461  3,50%  653,81%  0,53%  136.544  91.557  157.985
Anualizado    10,22%          
Agosto  146,702733  0,88%  127,34%  0,69%  65.633  87.126  183.010
Abril  143,112415  0,26%  37,10%  0,70%  84.242  115.787  230.725
2011
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  135,488783  0,50%  52,63%  0,94%  104.976  202.155  248.944
Outubro  137,043580  1,15%  130,03%  0,88%  99.128  189.629  244.362
Novembro  138,643441  1,17%  135,95%  0,86%  99.841  177.189  248.575
 
No ano    9,02%  77,76%  11,59%      
Março  128,985798  0,92%  100,29%  0,92%  194.725  241.870  351.563
Maio  129,453221  -0,21%  -  0,99%  184.109  237.340  337.629
Junho  130,151012  0,54%  56,64%  0,95%  182.075  233.373  332.114
Julho  131,192447  0,80%  82,86%  0,97%  150.072  226.605  298.821
Janeiro  126,067986  0,21%  24,94%  0,86%  224.246  236.899  367.433
Histórico    37,14%          
Fevereiro  127,810394  1,38%  164,07%  0,84%  197.486  242.037  350.449
Dezembro  137,140574  -1,08%  -  0,91%  93.508  162.764  239.792
Anualizado    9,42%          
Agosto  134,820607  2,77%  257,88%  1,07%  118.279  215.393  263.204
Abril  129,731956  0,58%  69,04%  0,84%  194.036  239.123  350.224
2010
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  122,665305  1,54%  182,07%  0,84%  258.044    374.740
Outubro  124,032978  1,11%  138,41%  0,81%  259.368    406.529
Novembro  124,167052  0,11%  13,42%  0,81%  261.433    414.042
 
No ano    10,61%  108,93%  9,74%      
Março  116,392750  0,53%  70,14%  0,76%  228.950    323.093
Maio  119,052212  0,02%  3,06%  0,75%  230.543    335.761
Junho  119,003392  -0,04%  -  0,79%  262.847    369.471
Julho  119,246025  0,20%  23,78%  0,86%  271.403    380.886
Janeiro  114,939225  1,06%  161,71%  0,66%  147.988    234.633
Histórico    25,80%          
Fevereiro  115,778038  0,73%  123,16%  0,59%  201.299    291.225
Dezembro  125,798571  1,31%  141,72%  0,93%  208.154    358.761
Anualizado    9,57%          
Agosto  120,807480  1,31%  147,74%  0,89%  275.686    391.150
Abril  119,024853  2,26%  342,05%  0,66%  211.175    315.040
2009
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  110,029892  2,62%  378,49%  0,69%  112.854    
Outubro  111,164334  1,03%  149,18%  0,69%  117.244    
Novembro  112,218573  0,95%  143,91%  0,66%  121.946    
 
No ano    22,34%  225,73%  9,90%      
Março  97,343917  1,33%  136,43%  0,97%  97.925    
Maio  101,715445  3,49%  455,26%  0,77%  104.806    
Junho  103,892466  2,14%  283,38%  0,76%  90.296    
Julho  106,250875  2,27%  289,04%  0,79%  95.646    
Janeiro  95,205255  2,41%  230,63%  1,05%  189.647    
Histórico    13,73%  79,92%  17,18%      
Fevereiro  96,069916  0,91%  106,50%  0,85%  191.369    
Dezembro  113,729223  1,35%  185,90%  0,72%  138.814    
Anualizado    8,86%    11,02%      
Agosto  107,223158  0,92%  132,35%  0,69%  106.468    
Abril  98,283980  0,97%  115,09%  0,84%  98.871    
2008
* Média aritmética dos últimos 12 meses.
** Patrimônio líquido do último dia útil do mês.
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)
CDI PL
(R$ 000)
PL Médio *
(R$ 000)
PL Master **
(R$ 000)
Setembro  97,836550  -3,63%  -  1,10%  244.315    
Outubro  90,766764  -7,23%  -  1,17%  226.661    
Novembro  91,271628  0,56%  55,81%  1,00%  227.922    
 
No ano    -7,04%  -  6,63%      
Março              
Maio              
Junho  100,000000  0,00%    0,00%  236.690    
Julho  101,446391  1,45%  136,25%  1,06%  250.113    
Janeiro              
Histórico              
Fevereiro              
Dezembro  92,961856  1,85%  166,81%  1,11%  185.178    
Anualizado              
Agosto  101,525240  0,08%  7,67%  1,01%  253.008    
Abril              

A rentabilidade é líquida de taxa de administração e performance.

Características

Taxa de Administração e Custódia:
Taxa mínima: 1,995% ao ano, paga mensalmente Taxa máxima: 2,038% ao ano, paga mensalmente (compreendendo a taxa mínima de 1,995% e a taxa de administração e custódia dos ativos no Brasil cobradas pelo Fundo Master; ainda incidirão sobre o Fundo as taxas de administração, custódia e quaisquer outras com a mesma natureza dos encargos atribuíveis ao Fundo cobradas pelo Fundo Master).

Taxa de Performance:
20% do rendimento do Fundo que exceder a 100% do CDI, paga semestralmente.

Taxa de Saída:
Não há.

Valores Mínimos:
Aplicação Inicial: R$ 50.000,00

Movimentações Subsequentes:
R$ 25.000,00

Permanência:
R$ 50.000,00

Informações Complementares

Gestora
Gávea Investimentos Ltda.

Administrador e Custodiante
BEM DTVM (Grupo Bradesco)

Auditores
KPMG

Distribuidor
Gávea Investimentos Ltda.


COPYRIGHT © 2014
Gávea Investimentos

 

Disclaimer:

As informações contidas neste material referem-se às várias empresas componentes do Grupo Gávea e/ou seus respectivos produtos. O Grupo Gávea não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas. As informações divulgadas neste material têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de venda de cotas dos fundos geridos por empresas do Grupo Gávea ou de qualquer outro ativo mencionado. Para confirmar as informações, favor entrar em contato com o Grupo Gávea. As informações constantes neste material estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, porém não os substituem.

LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS (SE HOUVER) E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. ESSES DOCUMENTOS PODEM SER OBTIDOS NA SEÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS COTISTAS DO SITE DO ADMINISTRADOR DOS FUNDOS (www.bradescobemdtvm.com.br).  A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS, MAS É LÍQUIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÂO E DE TAXA DE PERFORMANCE.

Para conferir a rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações relevantes dos fundos, verifique o relatório mensal disponível na página individual de cada fundo.

Nos fundos geridos pela Gávea Investimentos, a data de conversão de cotas é diversa da data de pagamento do resgate. Não há garantia de que os fundos multimercado terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos podem também estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo.

A gestão e distribuição dos fundos Gávea Macro I FIC FIM, Gávea Macro FIC FIM, Gávea Macro II FIC FIM e Gávea Macro Dólar FIC FIM é realizada pela Gávea Investimentos Ltda., a administração é realizada pela BEM DTVM Ltda.

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