Gávea Brasil II FIC de FIM

O Gávea Brasil II FIC de FI Multimercado é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido por regulamento próprio e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis.


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2009
Mês Cota Rentabilidade Rentabilidade
(% do CDI)		 Rentabilidade
(p.p. acima do CDI)		 CDI Patrimônio Líquido
(R$ 000)
Janeiro  -  -  -  -  -  -
Fevereiro  -  -  -  -  -  -
Março  -  -  -  -  -  -
Abril  -  -  -  -  -  -
Maio  -  -  -  -  -  -
Junho  -  -  -  -  -  -
Julho  -  -  -  -  -  -
Agosto  -  -  -  -  -  -
Setembro  -  -  -  -  -  -
Outubro  -  -  -  -  -  -
Novembro  -  -  -  -  -  -
Dezembro  -  -  -  -  -  -
             
No ano  -  -  -  -  -  -
Histórico  -  -  -  -  -  -
Anualizado  -  -  -  -  -  -

Características

Taxa de Administração e Custódia
Taxa mínima: 1,995% ao ano, paga mensalmente
Taxa máxima: 2,120% ao ano, paga mensalmente (comprendendo a taxa de administração mínima, incluída a taxa de custódia, e as taxas de administração e de custódia dos ativos cobradas pelo Fundo Master).

Taxa de Performance
20% do rendimento do Fundo que exceder a 100% da variação do CDI, paga semestralmente.

Valores Mínimos:
Aplicação Inicial:
R$ 300.000,00

Movimentações Subseqüentes:
R$ 100.000,00

Permanência:
R$ 300.000,00

Informações Complementares

Gestora
Gávea Gestão de Investimentos Ltda.

Administrador e Custodiante
BEM DTVM (Grupo Bradesco)

Auditores
Price Waterhouse Coopers


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