Gávea Brasil II FIC de FIM

O Gávea Brasil II FIC de FI Multimercado é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido por regulamento próprio e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis.


Aplicações

Aplicações ("emissão de cotas") serão efetivadas pelo valor da cota de fechamento em vigor no mesmo dia da disponibilidade dos recursos ao Administrador.

Aplicações podem ser efetuadas através de TED ou pelo Sistema de Cotas de Fundos da CETIP do SPB. Todas as aplicações devem ser feitas, necessariamente, a partir da conta investimento do cotista para a conta corrente do Fundo.

Banco Bradesco (237)
Agência: 2856-8
Conta corrente: 612.267-1
Favorecido: Gávea Brasil II FIC FI Multimercado
CNPJ: 09.564.377/0001-48

Resgates

Resgates serão pagos utilizando-se o valor da cota em vigor 89 (oitenta e nove) dias após o recebimento do pedido de resgate ("data de conversão"). Resgates serão efetivados no 1° (primeiro) dia útil subseqüente à data de conversão. Neste caso não haverá a incidência da taxa de saída descrita abaixo.

Outros Procedimentos

Aplicações e resgates devem ser solicitados por escrito à área de atendimento ao cliente até às 13:00 horas de cada dia, sendo que, no caso de aplicação o cotista deverá disponibilizar os recursos para aplicação no Fundo até às 15:30 horas da mesma data.

Taxa de Saída

Alternativamente, mediante solicitação irrevogável por escrito dos respectivos cotistas, as cotas do Fundo poderão ser resgatadas pelo valor da cota calculada no fechamento do 1° dia útil subseqüente ao do efetivo recebimento do pedido de resgate, com pagamento no 2º dia útil subseqüente ao do efetivo recebimento do pedido de resgate. Neste caso, o Fundo cobrará uma taxa de saída equivalente a 10% sobre o valor total resgatado, descontados no momento do pagamento do resgate.

 

Aviso importante:
Visando o atendimento da legislação vigente, quando do ingresso no Fundo, todo quotista deverá fornecer ao administrador do mesmo cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.

Características

Taxa de Administração e Custódia
Taxa mínima: 1,995% ao ano, paga mensalmente
Taxa máxima: 2,120% ao ano, paga mensalmente (comprendendo a taxa de administração mínima, incluída a taxa de custódia, e as taxas de administração e de custódia dos ativos cobradas pelo Fundo Master).

Taxa de Performance
20% do rendimento do Fundo que exceder a 100% da variação do CDI, paga semestralmente.

Valores Mínimos:
Aplicação Inicial:
R$ 300.000,00

Movimentações Subseqüentes:
R$ 100.000,00

Permanência:
R$ 300.000,00

Informações Complementares

Gestora
Gávea Gestão de Investimentos Ltda.

Administrador e Custodiante
BEM DTVM (Grupo Bradesco)

Auditores
Price Waterhouse Coopers


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