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Gávea Macro

Gávea Macro II FIC FIM

FUNDO BASE da nossa estratégia. Constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo indeterminado de duração. É destinado para investidores qualificados. Sua cota de resgate acontece em 29 dias corridos.

Informações Gerais

Data de Inicio

30/06/08

CNPJ

09.289.134/0001-49

Classificação Anbima

Multimercados Livre

Público-Alvo

Investidores qualificados

Cotização da aplicação

D0

Cotização do resgate

D+29

Liquidação do resgate

D+30

Aplicação Minima

R$ 100.000,00

Movimentações Subsequentes

R$ 50.000,00

Permanência

R$ 100.000,00

Taxa de Administração e custódia

1,995% ao ano, paga mensalmente

Taxa de Performance

20% do rendimento do Fundo que exceder a 100% do CDI, paga semestralmente.

Taxa de saída antecipada

Não há

Gestor

Gávea Investimentos Ltda.

Administrador

BEM DTVM Ltda. (Grupo Bradesco)

OBJETIVO

Buscar a valorização de suas cotas por meio de aplicação de, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Gávea Macro II Master Fundo de Investimento Multimercado (“Fundo Master”).

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Sua carteira, de perfil agressivo, tem como objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação de recursos em ativos financeiros disponíveis no mercado financeiro e de capitais global, inclusive no Brasil, de forma a expor sua carteira a vários fatores de risco, sem compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as limitações previstas no seu regulamento e na regulamentação em vigor. A carteira poderá ser composta por instrumentos negociados no mercado de derivativos, sujeitos a variações expressivas de preço. Sua estratégia de investimento incluirá posições de compra e venda direcionais, operações de arbitragem e pares de valor relativo. As principais classes de ativos negociadas pelo Fundo são taxas de câmbio, renda fixa, renda variável e commodities, negociados no Brasil e no exterior. Também poderá incluir aplicações de até 20% de seu patrimônio líquido (ou percentual maior caso isso venha a ser permitido pela regulamentação) em ativos financeiros negociados no exterior. Não há limites de alavancagem das operações no mercado de derivativos, com exceção dos limites definidos pelo gerenciamento de risco adotado pela gestora, e não há restrições quanto à diversificação e/ou concentração de ativos, sempre observada a legislação em vigor.

POLÍTICA DE VOTO

No intuito de defender os interesses dos cotistas do Fundo, o gestor adota Política de Exercício de Direito de Voto em assembleias gerais de fundos de investimento e companhias emissoras dos ativos detidos pelo Fundo Master (“Política”), disponível no site da gestora e registrada na Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA. A Política disciplina os princípios gerais, o processo decisório, as matérias obrigatórias e orienta as decisões do gestor.

TRIBUTAÇÃO

Buscará perseguir o tratamento tributário aplicável aos fundos de investimento considerados de “longo prazo” para fins tributários. Neste sentido, os rendimentos auferidos pelos cotistas estarão sujeitos à retenção semestral do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% e, por ocasião do resgate, será aplicada, se for o caso, alíquota complementar conforme o prazo das aplicações, para fins de retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de:

I. 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias;
II. 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias;
III. 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias;
IV. 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias;

IOF: Estarão sujeitos à incidência da alíquota regressiva do IOF os rendimentos auferidos em aplicações resgatadas até o 29° dia contado da data da aplicação respectiva.

NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.

PÚBLICO-ALVO

O Fundo destina-se exclusivamente a receber investimentos de investidores qualificados, nos termos da Instrução ICVM Nº 539.

GERENCIAMENTO DE RISCO

Os principais fatores de risco do Fundo são taxas de câmbio, renda fixa, renda variável e commodities, negociados no Brasil (principalmente) e no exterior. O gerenciamento de risco visa monitorar as diferentes dimensões dos riscos do Fundo. Para tanto, são utilizadas diversas medidas de risco. O Fundo tem seu risco máximo limitado por metodologia de teste de estresse que combina estudos estatísticos sobre o comportamento histórico dos fatores de risco e análise sobre o possível comportamento futuro destes fatores segundo a avaliação da gestora.

ESCALA DE RISCO (CONFORME LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS)

5

PERFIL DE RISCO

Arrojado

ESCALA DE PERFIL DE RISCO SEGUNDO METODOLOGIA PRÓPRIA

  • Conservador
  • Moderado
  • Arrojado

Rentabilidade

Fundo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano CDI
2024 -0,42% -0,07% 1,78% -2,16% -0,10% 1,85% 1,51% -0,06% 1,90% 0,56% 0,80% --- 5,63% 9,85%
2023 2,07% 1,14% -0,23% 0,22% 0,99% -0,01% 1,09% 0,50% -0,95% -1,01% 4,23% 2,42% 10,84% 13,05%
2022 2,56% 0,73% 2,11% 2,95% 0,92% 2,70% 1,14% 0,50% 0,58% 0,94% 1,19% 1,00% 18,73% 12,37%
2021 1,10% 2,35% 1,61% -0,09% 0,35% 0,64% -1,70% 1,12% 2,38% -1,08% -0,34% 0,17% 6,61% 4,39%
2020 -0,65% 2,57% 2,81% 0,52% 1,13% 0,53% 1,44% 0,89% -0,11% 0,66% 1,23% 0,00% 11,54% 2,77%
2019 2,44% 0,88% -1,37% 1,15% 0,55% 0,36% 2,18% -1,07% -1,89% -0,13% -0,36% 2,69% 5,44% 5,97%
2018 1,41% 0,22% 0,10% 1,75% 3,25% 3,32% -0,48% 2,04% -0,19% 1,04% -2,07% -2,04% 8,50% 6,42%
2017 -0,82% -0,49% 0,85% 0,44% -0,81% 1,16% 0,07% 1,29% 1,38% 0,98% 1,57% 0,51% 6,26% 9,95%
2016 1,24% 0,83% -3,26% 2,04% 0,97% 1,01% 0,75% 4,30% 0,90% 2,84% 2,20% 1,56% 16,30% 14,00%
2015 4,49% 1,75% 3,98% -2,82% 4,28% -0,68% 5,16% 3,05% 2,71% -0,06% 1,96% 0,70% 27,08% 13,23%
2014 0.62% -0.28% 0.78% -1.32% -0.42% -0.71% 2,28% -0,56% 6,93% -4,32% 0,49% 1,19% 4,38% 10,85%
2013 2,02% 1,22% 1,73% 0,76% 1,73% 0,00% 0,90% -0,14% -2,63% 0.09% 1.82% 1.68% 9.48% 8.05%
2012 4,21% 1,32% 0,15% 0,46% -2,57% 0,96% 3,04% 1,00% 0,53% 0,67% 1,12% 3,41% 15,09% 8,41%
2011 -0,09% 1,22% 0,75% 1,16% -0,24% 0,32% 1,53% 2,49% -0,04% 1,39% 1,50% -1,44% 8,83% 11,59%
2010 1,08% 0,67% 1,03% 4,52% 0,79% 0,17% -0,52% 0,52% 2,53% 1,62% 0,33% 1,56% 15,17% 9,74%
2009 6,46% 0,45% 1,82% 0,52% 4,13% 1,87% 3,86% 0,10% 2,26% 1,53% 0,61% 2,06% 28,68% 9,90%
2008 --- --- --- --- --- --- 1,80% 0,25% -3,43% -8,09% 0,22% 2,93% -6,56% 6,63%

Aplicações

Aplicações podem ser efetuadas através de TED, CETIP ou qualquer outro instrumento de transferência no âmbito do SPB.

Favorecido: Gávea Macro II FIC FIM
Banco Bradesco: 237
Agência: 2856-8
Conta corrente: 615.148-5
CNPJ: 09.289.134/0001-49
Conta CETIP: 608.4.00-6

RESGATES

A data de conversão para pagamentos de resgate será alterada para o valor da cota em vigor 29 (vinte e nove) dias após o recebimento do pedido de resgate (“data de conversão”). Resgates serão efetivados no 1° (primeiro) dia útil subseqüente à data de conversão.

OUTROS PROCEDIMENTOS

Aplicações e resgates devem ser solicitadas por escrito à área de atendimento ao cliente até às 14:00 horas.

TAXA DE SAÍDA

Não há.

AVISO IMPORTANTE

Visando o atendimento da legislação vigente, quando do ingresso no Fundo, todo quotista deverá fornecer ao administrador do mesmo cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.