Cotas e Rentabilidade
| Fundo | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Médio últimos 12 meses (R$ 000) |
Pl Fundo master (R$ 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gávea Macro I FIC FIM (Fechado) |
09/04/2021 | 0,16% | -0,07% | 5,06% | 12,24% | 888,819558 | 116.954 | 110.193 | 4.059.583 |
|
Gávea Macro II FIC FIM (Aberto) |
09/04/2021 | 0,16% | -0,07% | 5,06% | 11,92% | 417,281467 | 216.901 | 194.633 | 821.902 |
|
Gávea Macro FIC FIM (Aberto) |
09/04/2021 | 0,16% | -0,07% | 5,06% | 11,73% | 368,338288 | 707.672 | 471.585 | 4.059.583 |
|
Gávea Macro Dólar FIC FIM (Aberto) |
09/04/2021 | 2,10% | 0,66% | 14,83% | 22,47% | 314,471799 | 35.970 | 30.927 | 485.908 |
|
Gávea Macro Plus II FIC FIM (Aberto) |
09/04/2021 | 0,24% | -0,11% | 7,62% | 17,52% | 126,123638 | 232.398 | 109.323 | 1.412.079 |
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Fundo Master | Pl 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 09/04/2021 | 0,01% | 0,06% | 0,55% | 2,19% | --- | --- | --- | --- |
| Dólar + Fed Funds* | 09/04/2021 | 1,95% | 0,78% | 9,69% | 11,72% | --- | --- | --- | --- |
* Refere-se ao benchmark do fundo Gávea Macro Dólar que é o dólar cupom limpo + Taxa Fed Funds Efetiva. Para o cálculo dos últimos 12 meses, até 31/12/2020 os valores utilizados referem-se ao benchmark anterior US Dólar + US Libor de 3 meses. A partir de 2021, o benchmark foi alterado para US Dólar + taxa Fed Funds Efetiva.