Cotas e Rentabilidade
| Fundo | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Médio últimos 12 meses (R$ 000) |
Pl Fundo master (R$ 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Gávea Macro II FIC FIM (Aberto) |
03/12/2021 | -0,43% | -0,59% | 5,81% | 5,64% | 420,229636 | 245.509 | 221.977 | 849.254 |
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Gávea Macro FIC FIM (Aberto) |
03/12/2021 | -0,43% | -0,59% | 5,81% | 5,64% | 370,983407 | 1.096.351 | 841.772 | 6.060.556 |
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Gávea Macro Dólar FIC FIM (Aberto) |
03/12/2021 | -0,43% | -0,46% | 11,80% | 12,46% | 306,164365 | 43.958 | 38.386 | 482.239 |
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Gávea Macro Plus II FIC FIM (Aberto) |
03/12/2021 | -0,66% | -0,91% | 7,65% | 7,30% | 126,155608 | 538.633 | 299.702 | 1.754.424 |
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Fundo Master | Pl 12 Meses |
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| CDI | 03/12/2021 | 0,03% | 0,09% | 3,69% | 3,84% | --- | --- | --- | --- |
| Dólar + Fed Funds* | 03/12/2021 | 0,03% | 0,21% | 9,26% | 10,14% | --- | --- | --- | --- |
* Refere-se ao benchmark do fundo Gávea Macro Dólar que é o dólar cupom limpo + Taxa Fed Funds Efetiva. Para o cálculo dos últimos 12 meses, até 31/12/2020 os valores utilizados referem-se ao benchmark anterior US Dólar + US Libor de 3 meses. A partir de 2021, o benchmark foi alterado para US Dólar + taxa Fed Funds Efetiva.