Cotas e Rentabilidade
| Fundo | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Médio últimos 12 meses (R$ 000) |
Pl Fundo master (R$ 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Gávea Macro II FIC FIM (Aberto) |
21/10/2021 | 0,16% | 0,07% | 8,04% | 9,11% | 429,082125 | 239.837 | 214.437 | 857.177 |
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Gávea Macro FIC FIM (Aberto) |
21/10/2021 | 0,16% | 0,07% | 8,01% | 9,07% | 378,693221 | 1.070.981 | 732.915 | 6.097.654 |
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Gávea Macro Dólar FIC FIM (Aberto) |
21/10/2021 | 2,38% | 3,77% | 15,28% | 7,26% | 315,680901 | 46.364 | 36.139 | 500.996 |
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Gávea Macro Plus II FIC FIM (Aberto) |
21/10/2021 | 0,23% | -0,03% | 11,27% | 12,83% | 130,396130 | 537.451 | 226.772 | 1.790.723 |
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Fundo Master | Pl 12 Meses |
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| CDI | 21/10/2021 | 0,02% | 0,33% | 2,84% | 3,22% | --- | --- | --- | --- |
| Dólar + Fed Funds* | 21/10/2021 | 2,24% | 4,03% | 9,42% | 1,04% | --- | --- | --- | --- |
* Refere-se ao benchmark do fundo Gávea Macro Dólar que é o dólar cupom limpo + Taxa Fed Funds Efetiva. Para o cálculo dos últimos 12 meses, até 31/12/2020 os valores utilizados referem-se ao benchmark anterior US Dólar + US Libor de 3 meses. A partir de 2021, o benchmark foi alterado para US Dólar + taxa Fed Funds Efetiva.