Cotas e Rentabilidade
| Fundo | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Médio últimos 12 meses (R$ 000) |
Pl Fundo master (R$ 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Gávea Macro II FIC FIM (Aberto) |
22/09/2021 | 0,07% | 1,29% | 6,81% | 8,81% | 424,209227 | 235.155 | 210.595 | 844.688 |
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Gávea Macro FIC FIM (Aberto) |
22/09/2021 | 0,07% | 1,27% | 6,79% | 8,74% | 374,417873 | 1.029.243 | 680.837 | 5.850.260 |
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Gávea Macro Dólar FIC FIM (Aberto) |
22/09/2021 | 0,83% | 3,72% | 7,40% | 3,23% | 294,110096 | 42.705 | 35.053 | 465.785 |
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Gávea Macro Plus II FIC FIM (Aberto) |
22/09/2021 | 0,09% | 1,75% | 9,65% | 12,66% | 128,506814 | 491.315 | 192.324 | 1.713.705 |
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Fundo Master | Pl 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 22/09/2021 | 0,02% | 0,30% | 2,36% | 2,89% | --- | --- | --- | --- |
| Dólar + Fed Funds* | 22/09/2021 | 0,79% | 2,71% | 2,61% | -2,85% | --- | --- | --- | --- |
* Refere-se ao benchmark do fundo Gávea Macro Dólar que é o dólar cupom limpo + Taxa Fed Funds Efetiva. Para o cálculo dos últimos 12 meses, até 31/12/2020 os valores utilizados referem-se ao benchmark anterior US Dólar + US Libor de 3 meses. A partir de 2021, o benchmark foi alterado para US Dólar + taxa Fed Funds Efetiva.