Cotas e Rentabilidade

Fundo Data Dia Mês Ano 12 Meses Cota Pl Pl Médio últimos
12 meses (R$ 000)
Pl Fundo
master (R$ 000)
Gávea Macro I FIC FIM
(Fechado)
09/04/2021 0,16% -0,07% 5,06% 12,24% 888,819558 116.954 110.193 4.059.583
Gávea Macro II FIC FIM
(Aberto)
09/04/2021 0,16% -0,07% 5,06% 11,92% 417,281467 216.901 194.633 821.902
Gávea Macro FIC FIM
(Aberto)
09/04/2021 0,16% -0,07% 5,06% 11,73% 368,338288 707.672 471.585 4.059.583
Gávea Macro Dólar FIC FIM
(Aberto)
09/04/2021 2,10% 0,66% 14,83% 22,47% 314,471799 35.970 30.927 485.908
Gávea Macro Plus II FIC FIM
(Aberto)
09/04/2021 0,24% -0,11% 7,62% 17,52% 126,123638 232.398 109.323 1.412.079
Índices Data Dia Mês Ano 12 Meses Cota Pl Pl Fundo Master Pl 12 Meses
CDI 09/04/2021 0,01% 0,06% 0,55% 2,19% --- --- --- ---
Dólar + Fed Funds* 09/04/2021 1,95% 0,78% 9,69% 11,72% --- --- --- ---

* Refere-se ao benchmark do fundo Gávea Macro Dólar que é o dólar cupom limpo + Taxa Fed Funds Efetiva. Para o cálculo dos últimos 12 meses, até 31/12/2020 os valores utilizados referem-se ao benchmark anterior US Dólar + US Libor de 3 meses. A partir de 2021, o benchmark foi alterado para US Dólar + taxa Fed Funds Efetiva.