Cotas e Rentabilidade
| Fundo | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Médio últimos 12 meses (R$ 000) |
Pl Fundo master (R$ 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Gávea Macro I FIC FIM (Fechado) |
10/05/2021 | 0,02% | -0,38% | 4,64% | 10,59% | 885,234737 | 116.482 | 111.191 | 4.493.403 |
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Gávea Macro II FIC FIM (Aberto) |
10/05/2021 | 0,02% | -0,38% | 4,64% | 10,28% | 415,588932 | 208.505 | 197.081 | 809.846 |
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Gávea Macro FIC FIM (Aberto) |
10/05/2021 | 0,02% | -0,38% | 4,64% | 10,17% | 366,859958 | 741.887 | 499.319 | 4.493.403 |
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Gávea Macro Dólar FIC FIM (Aberto) |
10/05/2021 | 0,26% | -3,76% | 5,36% | -1,21% | 288,522046 | 34.842 | 31.726 | 447.634 |
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Gávea Macro Plus II FIC FIM (Aberto) |
10/05/2021 | 0,02% | -0,59% | 6,93% | 15,21% | 125,318886 | 239.971 | 122.286 | 1.413.823 |
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Fundo Master | Pl 12 Meses |
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| CDI | 10/05/2021 | 0,01% | 0,07% | 0,76% | 2,14% | --- | --- | --- | --- |
| Dólar + Fed Funds* | 10/05/2021 | 0,26% | -3,31% | 1,25% | -8,67% | --- | --- | --- | --- |
* Refere-se ao benchmark do fundo Gávea Macro Dólar que é o dólar cupom limpo + Taxa Fed Funds Efetiva. Para o cálculo dos últimos 12 meses, até 31/12/2020 os valores utilizados referem-se ao benchmark anterior US Dólar + US Libor de 3 meses. A partir de 2021, o benchmark foi alterado para US Dólar + taxa Fed Funds Efetiva.