Cotas e Rentabilidade
| Fundo | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Médio últimos 12 meses (R$ 000) |
Pl Fundo master (R$ 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Gávea Macro II FIC FIM (Aberto) |
22/07/2021 | 0,14% | -1,50% | 4,49% | 7,23% | 415,019584 | 229.886 | 203.523 | 825.720 |
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Gávea Macro FIC FIM (Aberto) |
22/07/2021 | 0,14% | -1,50% | 4,48% | 7,16% | 366,323450 | 1.041.112 | 580.710 | 5.411.771 |
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Gávea Macro Dólar FIC FIM (Aberto) |
22/07/2021 | 0,22% | 2,75% | 3,88% | 7,56% | 284,477082 | 40.706 | 33.293 | 448.492 |
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Gávea Macro Plus II FIC FIM (Aberto) |
22/07/2021 | 0,20% | -2,33% | 6,45% | 10,58% | 124,749759 | 281.067 | 152.247 | 1.466.161 |
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Fundo Master | Pl 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 22/07/2021 | 0,02% | 0,26% | 1,53% | 2,39% | --- | --- | --- | --- |
| Dólar + Fed Funds* | 22/07/2021 | 0,00% | 4,42% | 0,52% | 2,11% | --- | --- | --- | --- |
* Refere-se ao benchmark do fundo Gávea Macro Dólar que é o dólar cupom limpo + Taxa Fed Funds Efetiva. Para o cálculo dos últimos 12 meses, até 31/12/2020 os valores utilizados referem-se ao benchmark anterior US Dólar + US Libor de 3 meses. A partir de 2021, o benchmark foi alterado para US Dólar + taxa Fed Funds Efetiva.