Cotas e Rentabilidade
| Fundo | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Médio últimos 12 meses (R$ 000) |
Pl Fundo master (R$ 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Gávea Macro II FIC FIM (Fechado) |
21/01/2022 | -0,36% | 1,71% | 1,71% | 6,69% | 430,690907 | 229.905 | 224.270 | 849.683 |
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Gávea Macro FIC FIM (Fechado) |
21/01/2022 | -0,35% | 1,71% | 1,71% | 6,71% | 380,223413 | 1.169.337 | 894.857 | 6.106.383 |
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Gávea Macro Dólar FIC FIM (Fechado) |
21/01/2022 | 0,77% | -1,07% | -1,07% | 3,85% | 299,373985 | 38.730 | 39.325 | 466.042 |
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Gávea Macro Plus II FIC FIM (Fechado) |
21/01/2022 | -0,53% | 2,38% | 2,38% | 8,56% | 130,296004 | 554.013 | 334.872 | 1.773.473 |
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Fundo Master | Pl 12 Meses |
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| CDI | 21/01/2022 | 0,03% | 0,52% | 0,52% | 4,83% | --- | --- | --- | --- |
| Dólar + Fed Funds* | 21/01/2022 | 1,17% | -2,24% | -2,24% | 1,71% | --- | --- | --- | --- |
* Refere-se ao benchmark do fundo Gávea Macro Dólar que é o dólar cupom limpo + Taxa Fed Funds Efetiva. Para o cálculo dos últimos 12 meses, até 31/12/2020 os valores utilizados referem-se ao benchmark anterior US Dólar + US Libor de 3 meses. A partir de 2021, o benchmark foi alterado para US Dólar + taxa Fed Funds Efetiva.