Cotas e Rentabilidade

Fundo Data Dia Mês Ano 12 Meses Cota Pl Pl Médio últimos
12 meses (R$ 000)
Pl Fundo
master (R$ 000)
Gávea Macro I FIC FIM
(Fechado)
10/05/2021 0,02% -0,38% 4,64% 10,59% 885,234737 116.482 111.191 4.493.403
Gávea Macro II FIC FIM
(Aberto)
10/05/2021 0,02% -0,38% 4,64% 10,28% 415,588932 208.505 197.081 809.846
Gávea Macro FIC FIM
(Aberto)
10/05/2021 0,02% -0,38% 4,64% 10,17% 366,859958 741.887 499.319 4.493.403
Gávea Macro Dólar FIC FIM
(Aberto)
10/05/2021 0,26% -3,76% 5,36% -1,21% 288,522046 34.842 31.726 447.634
Gávea Macro Plus II FIC FIM
(Aberto)
10/05/2021 0,02% -0,59% 6,93% 15,21% 125,318886 239.971 122.286 1.413.823
Índices Data Dia Mês Ano 12 Meses Cota Pl Pl Fundo Master Pl 12 Meses
CDI 10/05/2021 0,01% 0,07% 0,76% 2,14% --- --- --- ---
Dólar + Fed Funds* 10/05/2021 0,26% -3,31% 1,25% -8,67% --- --- --- ---

* Refere-se ao benchmark do fundo Gávea Macro Dólar que é o dólar cupom limpo + Taxa Fed Funds Efetiva. Para o cálculo dos últimos 12 meses, até 31/12/2020 os valores utilizados referem-se ao benchmark anterior US Dólar + US Libor de 3 meses. A partir de 2021, o benchmark foi alterado para US Dólar + taxa Fed Funds Efetiva.