Cotas e Rentabilidade
| Fundo | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Médio últimos 12 meses (R$ 000) |
Pl Fundo master (R$ 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Gávea Macro I FIC FIM (Fechado) |
25/01/2021 | 0,00% | 1,74% | 1,74% | 15,09% | 860,670155 | 113.250 | 116.018 | 2.674.947 |
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Gávea Macro II FIC FIM (Aberto) |
25/01/2021 | 0,00% | 1,74% | 1,74% | 14,68% | 404,079997 | 203.983 | 190.236 | 784.674 |
|
Gávea Macro FIC FIM (Aberto) |
25/01/2021 | 0,00% | 1,74% | 1,74% | 14,37% | 356,685305 | 526.574 | 443.404 | 2.674.947 |
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Gávea Macro Dólar FIC FIM (Aberto) |
25/01/2021 | 0,00% | 7,32% | 7,32% | 46,75% | 293,902701 | 32.535 | 27.950 | 578.659 |
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Gávea Macro Plus II FIC FIM (Aberto) |
25/01/2021 | 0,00% | 2,56% | 2,56% | 21,04% | 120,197441 | 146.720 | 90.346 | 1.695.005 |
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | Cota | Pl | Pl Fundo Master | Pl 12 Meses |
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| CDI | 25/01/2021 | 0,01% | 0,12% | 0,12% | 2,59% | --- | --- | --- | --- |
| Dólar + Fed Funds* | 25/01/2021 | 0,00% | 5,55% | 5,55% | 31,28% | --- | --- | --- | --- |
* Refere-se ao benchmark do fundo Gávea Macro Dólar que é o dólar cupom limpo + Taxa Fed Funds Efetiva. Para o cálculo dos últimos 12 meses, até 31/12/2020 os valores utilizados referem-se ao benchmark anterior US Dólar + US Libor de 3 meses. A partir de 2021, o benchmark foi alterado para US Dólar + taxa Fed Funds Efetiva.