Gávea Macro II Previdenciário FIM

O Gávea Macro II Previdenciário FIM é um fundo de investimento multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido tanto pelo seu Regulamento quanto pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. Classificação ANBIMA: “Previdência Multimercado Livre”.

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO

Recomendamos que sejam lidas as disposições contidas em advertência.

Início do fundo

18/08/2021

Objetivo

Buscar a valorização de suas cotas por meio de aplicação de, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Gávea Macro FIFE Master Fundo de Investimento Multimercado (“Fundo Master”).

Política de Investimento do Fundo Master

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, renda variável, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, observadas as limitações previstas neste Regulamento, direta ou indiretamente por meio de fundos investidos, incluindo, mas não se limitando, por meio do Gávea Macro Advanced Master Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior, inscrito no CNPJ/ME sob o no 29.011.101/0001-40, gerido pela Gestora.

Política de voto

No intuito de defender os interesses dos cotistas do Fundo, o gestor adota Política de Exercício de Direito de Voto em assembleias gerais de fundos de investimento e companhias emissoras dos ativos detidos pelo Fundo Master (“Política”), disponível no site da gestora e registrada na Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA. A Política disciplina os princípios gerais, o processo decisório, as matérias obrigatórias e orienta as decisões do gestor.

Tributação

IOF: Estarão sujeitos à incidência da alíquota regressiva do IOF os rendimentos auferidos em aplicações resgatadas até o 29° dia contado da data da aplicação respectiva.

Não há incidência do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de Previdência Privada.

Público-alvo

O Fundo destina-se exclusivamente a receber, indiretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador De Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador De Benefício Livre – VGBL (conjuntamente os “Planos”), disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015 (Res. CMN 4.444/15), instituídos pelas Entidades Abertas de Previdência Complementar, doravante designadas (Cotistas) ou (Instituidoras), consideradas Investidores Profissionais nos termos da Resolução CVM nº 30, de 11.05.2021 (Res. 30/21) e posteriores alterações.

Gerenciamento de Risco

Os principais fatores de risco do Fundo são taxas de câmbio, renda fixa, renda variável e commodities, negociados no Brasil (principalmente) e no exterior. O gerenciamento de risco visa monitorar as diferentes dimensões dos riscos do Fundo. Para tanto, são utilizadas diversas medidas de risco. O Fundo tem seu risco máximo limitado por metodologia de teste de estresse que combina estudos estatísticos sobre o comportamento histórico dos fatores de risco e análise sobre o possível comportamento futuro destes fatores segundo a avaliação da gestora. O limite de risco aqui referido é estabelecido pelo Comitê de Risco, de acordo com as diretrizes internas da Gávea Investimentos. O limite de risco não constitui uma obrigação legal e pode ser alterado a qualquer momento. Não há garantias de que os fundos não incorrerão perdas maiores que seu limite de risco.

Escala de Risco (Conforme Lâmina de Informações Essenciais)

5

Perfil de Risco

Arrojado

Características

Taxa de Administração e Custódia: Taxa mínima: 1,975% ao ano, paga mensalmente. Taxa máxima: 2,018% ao ano, paga mensalmente (compreendendo a taxa mínima de 1,975% e a taxa de administração e custódia dos ativos no Brasil cobradas pelo Fundo Master; ainda incidirão sobre o Fundo as taxas de administração, custódia e quaisquer outras com a mesma natureza dos encargos atribuíveis ao Fundo cobradas pelo Fundo Master).

Taxa de Performance: 20% do rendimento do Fundo que exceder a 100% do CDI, paga semestralmente

Informações Complementares

Gestora
Gávea Investimentos Ltda.

Administrador e Custodiante
BEM DTVM (Grupo Bradesco)

Auditores
KPMG

Para mais informações sobre os planos, consulte nossas seguradoras parceiras:

  • Bradesco Vida e Previdência
  • XP Vida e Previdência

Escala de perfil de risco segundo metodologia própria

  • Conservador
  • Moderado sem Renda Variável
  • Moderado com Renda Variável
  • Dinâmico
  • Arrojado

Gávea Macro II Previdenciário FIM


Fundo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano CDI
2022 2,68% 0,53% 1,88% 2,80% 0,85% 2,69% 1,21% --- --- --- --- --- 13,34% 6,49%
2021 --- --- --- --- --- --- --- -0,08% 2,05% -1,25% -0,27% 0,06% 0,48% 2,47%

Gávea Macro II Previdenciário FIM


Aplicações

Aportes diários.

Aplicações podem ser efetuadas através de TED, CETIP ou qualquer outro instrumento de transferência no âmbito do SPB.

Favorecido: Gávea Macro II Previdenciário FIM
Banco Bradesco: 237
Agência: 2856-8
Conta corrente: 37.744-9
CNPJ: 41.837.686/0001-57
Conta Cetip: 41.424.00-9

Resgates

A data de conversão para pagamentos de resgate será alterada para o valor da cota em vigor 22 (vinte e dois) dias úteis após o recebimento do pedido de resgate (“data de conversão”). Resgates serão efetivados no 1° (primeiro) dia útil subseqüente à data de conversão.

Outros Procedimentos

Aplicações e resgates devem ser solicitadas por escrito à área de atendimento ao cliente até às 14:00 horas.

Taxa de Saída

Não há.

Aviso importante:
Visando o atendimento da legislação vigente, quando do ingresso no Fundo, todo quotista deverá fornecer ao administrador do mesmo cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.

Gávea Macro II Previdenciário FIM