Gávea Macro Plus II FIC FIM

O Gávea Macro Plus II FIC FIM é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido tanto pelo seu Regulamento quanto pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. Classificação ANBIMA: “Multimercados Livre”.

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO

Recomendamos que sejam lidas as disposições contidas em advertência.

Início do fundo

02/10/2018

Objetivo

Buscar a valorização de suas cotas por meio de aplicação de, no mínimo 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Gávea Macro Plus Master FIM (“Fundo Master”).

Política de Investimento do Fundo Master

Sua carteira, de perfil agressivo, poderá ser composta por instrumentos negociados no mercado de derivativos, sujeitos a variações expressivas de preço. Sua estratégia de investimento poderá incluir posições de compra e venda direcionais, operações de abitragem e pares de valor relativo. Poderá incluir também aplicações de até 40% de seu patrimônio líquido (ou percentual maior caso isso venha a ser permitido pela regulamentação) em ativos financeiros negociados no exterior. Não há limites de alavancagem das operações no mercado de derivativos, com exceção dos limites definidos pelo gerenciamento de risco adotado pela gestora, e não há restrições quanto à diversificação e/ou concentração de ativos, sempre observada a legislação em vigor.

Política de voto

No intuito de defender os interesses dos cotistas do Fundo, o gestor adota Política de Exercício de Direito de Voto em assembleias gerais de fundos de investimento e companhias emissoras dos ativos detidos pelo Fundo Master (“Política”), disponível no site da gestora e registrada na Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA. A Política disciplina os princípios gerais, o processo decisório, as matérias obrigatórias e orienta as decisões do gestor.

Tributação

Buscará perseguir o tratamento tributário aplicável aos fundos de investimento considerados de “longo prazo” para fins tributários. Neste sentido, os rendimentos auferidos pelos cotistas estarão sujeitos à retenção semestral do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% e, por ocasião do resgate, será aplicada, se for o caso, alíquota complementar conforme o prazo das aplicações, para fins de retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de:

I. 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias;
II. 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias;
III. 17,5% em aplicações com prazo de 361 até 720 dias;
IV. 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias;

IOF: Estarão sujeitos à incidência da alíquota regressiva do IOF os rendimentos auferidos em aplicações resgatadas até o 29° dia contado da data da aplicação respectiva.

NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.

Público-alvo

O Fundo é destinado a receber, exclusivamente, aplicações de Investidores Qualificados, nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539”) e posteriores alterações, doravante denominados “Cotistas”.

Gerenciamento de Risco

Os principais fatores de risco do Fundo são taxas de câmbio, renda fixa, renda variável e commodities, negociados no Brasil (principalmente) e no exterior. O gerenciamento de risco visa monitorar as diferentes dimensões dos riscos do Fundo. Para tanto, são utilizadas diversas medidas de risco. O Fundo tem seu risco máximo limitado por metodologia de teste de estresse que combina estudos estatísticos sobre o comportamento histórico dos fatores de risco e análise sobre o possível comportamento futuro destes fatores segundo a avaliação da gestora. O limite de risco aqui referido é estabelecido pelo Comitê de Risco, de acordo com as diretrizes internas da Gávea Investimentos. O limite de risco não constitui uma obrigação legal e pode ser alterado a qualquer momento. Não há garantias de que os fundos não incorrerão perdas maiores que seu limite de risco.

Escala de Risco (Conforme Lâmina de Informações Essenciais)

5

Perfil de Risco

Arrojado

Características

Taxa de Administração e Custódia:
2,00% ao ano, paga mensalmente, incluindo a taxa do Fundo Master

Taxa de Performance:
20% do rendimento do Fundo que exceder a 100% do CDI, paga semestralmente

Taxa de Saída:
Não há.

Valores Mínimos:
Aplicação Inicial: R$ 100.000,00

Movimentações Subsequentes:
R$ 50.000,00

Permanência:
R$ 100.000,00

Informações Complementares

Gestora
Gávea Investimentos Ltda.

Administrador e Custodiante
BEM DTVM (Grupo Bradesco)

Auditores
Deloitte

Distribuidor
Gávea Investimentos Ltda.

Escala de perfil de risco segundo metodologia própria

  • Conservador
  • Moderado sem Renda Variável
  • Moderado com Renda Variável
  • Dinâmico
  • Arrojado

Gávea Macro Plus II FIC FIM


Fundo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano CDI
2020 -1,09% 3,77% 3,64% 0,64% 1,44% 0,67% 2,08% 1,35% --- --- --- --- 13,08% 2,12%
2019 3,41% 1,09% -2,11% 1,53% 0,60% 0,38% 2,84% -1,57% -2,98% -0,38% -0,66% 3,81% 5,85% 5,97%
2018 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,79% -3,17% -3,22% -4,61% 1,49%

Gávea Macro Plus II FIC FIM


Aplicações

Aportes diários.

Aplicações podem ser efetuadas através de TED, CETIP ou qualquer outro instrumento de transferência no âmbito do SPB.

Favorecido: Gávea Macro Plus II FIC FIM
Banco Bradesco: 237
Agência: 2856-8
Conta corrente: 24.625-5
CNPJ: 30.556.738/0001-09

Resgates

A data de conversão para pagamentos de resgate será alterada para o valor da cota em vigor 89 (oitenta e nove) dias após o recebimento do pedido de resgate (“data de conversão”). Resgates serão efetivados no 1° (primeiro) dia útil subseqüente à data de conversão.

Outros Procedimentos

Aplicações e resgates devem ser solicitadas por escrito à área de atendimento ao cliente até às 14:00 horas.

Taxa de Saída

Não há.

 

Aviso importante:
Visando o atendimento da legislação vigente, quando do ingresso no Fundo, todo quotista deverá fornecer ao administrador do mesmo cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais.